期货产品创新领跑者最新资讯

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据悉,经过近几周的深度研究和发酵,期货日报记者获悉,去年10月至今,监管层在券商、期货公司、基金公司等多方努力下,已出台了支持期货、保险、公募、私募基金等各类机构投资者参与期货和保险产品创新,推动期货行业精品化发展。

公开数据显示,去年年底,期货和保险业务已经成为期货行业立项管理规模最大的领域。全国人大代表、南华期货总经理李西廷此前在券商、私募基金等机构发布的《关于进一步支持支持私募基金机构研发产品开发产品的意见》中指出,“共同努力,继续在现有期货公司、保险机构、公募基金、公募基金的基础上,以自有资金或信贷资产为基础,支持证券期货机构加大对期货和保险机构的投入,将长期和快速增长的市场需求转化为长期和快速增长的盈利能力,为期货公司、基金公司、保险机构、证券公司、私募基金的发展创造条件”。

华泰期货董事长张帆认为,期货和保险业务在可持续发展的基础上,有了在新时代更好、发展质量更高的可能,未来期货和保险业务将全面加速,尤其是期货公司、保险机构也将加速转型发展,在新时代更好的期货和保险业务创新,为投资者提供更好的交易工具和渠道。

此外,期货公司作为期货和保险公司的一线投顾的承做者,今年为机构投资者提供投资咨询、资产管理、风险管理、资产配置和资产配置等服务,还提供了免费上门服务。

目前期货和保险公司均已设立期货和保险机构,未来,在行业发展中,将更加突出期货和保险的作用。在传统经纪业务中,期货和保险业务是期货公司立项最主要的业务。目前,期货公司主要是在期货市场的股票和债券市场做风险对冲,并且只要是期货公司自营的,就能承担股票和债券的风险,风险敞口都是期货公司。而保险公司的自营业务中,以期货为主,包括资产管理、保险业务、期货业务和资产管理。

记者了解到,保险公司是机构投资者的主力军。从2008年就开始布局期货和保险业务,从2010年开始,保险公司开始跨界发展期货和保险业务,到2020年,期货公司的期货和保险业务增长到了17.67%。

在期货和保险公司的夹击下,保险公司曾经是期货公司的主力军,在2014年的“保险+期货”业务盈利超过30亿元,2019年利润翻番,2019年有小幅亏损。2020年,由于宏观环境发生变化,保险机构陆续退出,期货公司和期货公司的业务不受影响,发挥了重要作用。不过,尽管2020年期货公司盈利增加,但期货公司整体的盈利水平仍然下降,排名甚至下滑。

胡俞越认为,期货和保险业务的重要性在于其自身的服务能力。期货和保险业务则不同,期货和保险业务最大的优势在于能够为投资者提供合理的风险对冲服务,期货和保险业务的作用是独立的,可以在买方、卖方和整个市场主体之间相互补充,促进各自的投资组合。作为期货和保险公司的长项,期货和保险业务的价值可以通过期货和保险的资产配置和资产配置功能作用发挥,对冲资产的价格波动风险,产生了现金流,对保险公司的经营和财务状况有较好的控制。在未来,期货和保险业务将使期货和保险行业成为一个整体,期货和保险业务也将成为一个整体,同时实现整体的稳定,对市场主体的风险管理也有比较好的促进作用。

聚焦风险管理和资产配置的险种

相对于股票,期货与保险业务有一些传统的交叉。